7 lager som ger stor inkomstpotential med Options. Apr 14, 2011 3 45 PM. Jag använder regelbundet alternativ för att skapa inkomster i min portfölj samt ett sätt att köpa lager för mindre än det nuvarande värdet Om du inte är bekant med eller förstår inte alternativen, det finns ett antal bra böcker om detta ämne och det är vettigt för seriösa investerare att bekanta sig med och eventuellt använda alternativ som ett annat finansiellt verktyg. Lagren nedan har mycket höga optionspremier och det är möjligt att skapa betydande vinst på månadsbasis genom att antingen sälja täckta samtal på en befintlig lagerposition eller min favoritförsäljning lägger på dessa aktier När du säljer ett köpoption ger du en annan investerare rätten att sälja aktier till dig till ett bestämt pris med ett bestämt datum. aktierna nedan är alla namn som jag inte skulle ha något emot att köpa och äga i vilket fall som helst, så när jag säljer ett köpoptionsavtal får jag betalt optionspremien och köper dessa aktier om de säljer under lösenpriset vid utgångsdatum. Om stoc ks förblir över lösenpriset, håller jag optionspremien och jag köper inte aktierna. Som ett exempel kan ett enda 5 maj-alternativ för Dryships NASDAQ DRYS handla för cirka 45 cent. Eftersom varje optionsavtal representerar 100 aktier skulle varje kontrakt representerar ca 45 DRYS säljer för närvarande för 4 75. För varje av dessa kontrakt som jag säljer får jag 45 men jag kommer att bli tvungen att köpa 100 aktier i DRYS vid utgången av maj, om de handlar under 5. Låt oss anta DRYS är fortfarande 4 75 i slutet av maj och jag köper aktierna Eftersom jag har samlat 45 för varje kontrakt 100 aktier, är min nettokostnad på 100 aktier verkligen följande 5 gånger 100 500, minus 45 i optionspremie, innebär min kostnad är 455 för 100 aktier i DRYS och aktierna säljer för 4 75 eller 475 för 100 aktier. När du bara säljer ett kontrakt är det inte så intressant, men om du gör mer kan det bli mycket lukrativt. När du anser att du kan få betalt nästan 10 av börsvärdet på ungefär en månad, det är lätt att se p otential för vinster Det finns intressanta sätt att spela detta efter en första handel om optionen utövas och du köper aktierna. Om denna aktie handlas till 5 eller mer, får jag välja optionspremie och köper inte aktierna, i vilket fall kan jag bara göra samma handel nästa månad, för kanske juni-kontraktet Om jag slutar köpa aktierna, och de fortfarande handlar på 4 75, kunde jag sälja för ett litet vinst eftersom min kostnad bara är 4 55 per aktie efter factoring i options premium. Another strategi är att behålla aktierna och sälja täckta samtal på denna position, som för närvarande skulle ge cirka 25 per kontrakt. Detta skulle ytterligare minska kostnadsbasen från 4 55 till 4 30 Du kan se hur det finns många sätt att spela detta och hantera varje situation med en stark chans att göra solida vinster Detta är bara ett enkelt exempel och du måste förstå riskerna i alternativ innan du överväger dem. Samtidigt som jag försökte förklara strategin, av bestånden nedan är bäst att använda d som möjliga idéer för investerare som redan har erfarenhet av options trading Det är väldigt viktigt att inte exponera dig själv med för mycket risk med alternativ, särskilt med enskild aktie. De flesta av dessa företag handlar nära sina 200 dagars glidande medelvärde vilket innebär att de är mer benägna att handla nära samma nivåer när optionerna löper ut. Här är de företag som jag hittar stora optionspremier i. Drysskepp DRYS-aktier handlas på 4 75 Dry Ships driver drybulkfartyg och borriggar. Aktien har sjunkit från 52 veckors höjder av 6 82 per aktie Det 50 dagars glidande medlet är 4 89 och det glidande medeltalet på 200 dagar är 4 78. Resultaträkningarna för DRYS är 1 11 för 2011. Dessa aktier är billiga och handel med mindre än 5 gånger vinst. De handlar också under bokfört värde vilket anges på 10 92. Vissa DRYS-alternativ att överväga När du ser 50 och 200 dagars glidande medelvärde är nästan 5 på dessa aktier, det är ett ganska gott tecken, att dessa aktier kommer att ligga runt 5 när alternativen upphör att gälla, så jag en lways går med de 5 puts och samtal i det här aktiet Försäljning den 5 maj sätter nät cirka 45 per kontrakt. JA Solar Company, Ltd NASDAQ JASO handlar på cirka 6 55 Dessa aktier har fallit, från en 52 veckor hög av 10 24 50 dagglidande medelvärde är 7 11 och 200 dagars glidande medelvärde är 7 19 JASO har resultatberäkningar på cirka 1 40 per aktie för 2011 Bokfört värde är noterat till 6 22 per aktie Dessa aktier handlas för nära bokfört värde och cirka 5 gånger vinst. Vad JA Solar alternativ att överväga Eftersom de rörliga medeltalen är ca 7, skulle jag gå med det för nu. Försäljning den 7 maj sätter nätet cirka 70 per kontrakt. Om alternativet utnyttjas skulle nettokostnadsbasen vara ca 6 30 per aktie . Yahoo, Inc. NASDAQ YHOO handlar runt 16 54 Yahoo driver ett antal välkända webbplatser och är baserat i Kalifornien. Det 50 dagars glidande medlet är 16 75 och 200 dagars glidande medelvärde är 15 65. YHOO beräknas tjäna cirka 76 cent per aktie 2011 och 92 cent i 2012 Yahoo äger insatser i Ali baba i Kina och Yahoo Japan som det kan komma in i framtiden Yahoo Japan har ett uppskattat värde på cirka 8 miljarder, så det finns mycket värde att låsa upp i dessa aktier. Vilket Yahoo alternativ att tänka på igen, jag skulle använda de glidande medelvärdena för att låta mig veta vad beståndet sannolikt kommer att handla för vid nästa utgångsdatum. I det här fallet är 16 det alternativ jag gillar att arbeta med att sälja den 16 maj sätter nätet cirka 60 per kontrakt om alternativet utövas Nettokostnadsbasen skulle vara cirka 15 50 per aktie. LDK Solar NYSE LDK handlar på cirka 11 63 Det genomsnittliga 50 dagars glidande genomsnittet är 12 41 och 200 dagars glidande medelvärde är 10 27 LDK har en mycket stark intjäningspotential och bygger på vägledning från bolaget verkar det att de kan tjäna över 3 per aktie under 2011 Detta sätter PE-kvoten på ca 4 vilket är extremt lågt för ett av de ledande solbolagen Bokfört värde är upptaget på 7 80 per aktie. Vilka LDK-alternativ att överväga, eftersom de rörliga medelvärdena är mellan 12 21 och drygt 10, jag wo uld gå med 11 satser för nu Sälja den 11 maj sätta nät om 60 per kontrakt Om optionen utnyttjas skulle nettokostnadsbasen vara cirka 10 40 per aktie. Nokia Corp NYSE NOK-aktier handlas på 8 74 Nokia är en ledande mobilföretaget Det 50-dagars glidande medlet är cirka 9 00 och 200-dagars glidande medeltal är cirka 9 68. Resultatförändringar för NOK är drygt 70 cent per aktie 2011 och 80 cent för 2012, så PE-förhållandet är ca 12 på dessa aktier Nokia betalar en utdelning på cirka 46 cent per aktie vilket motsvarar ett avkastning på 5 4.Which NOK alternativ att överväga Eftersom de glidande medelvärdena är cirka 9, skulle jag gå med 9 satser för nu. Sälj den 9 maj sätter nät om 92 per kontrakt Om optionen utnyttjas kommer nettokostnadsbasen att vara cirka 8 08 per aktie. En extra bonus är att om du slutar äga dessa aktier kan du samla ett solidt utdelning. Supervalu NYSE SVU-aktier handlas på 9 08 Supervalu är ett ledande livsmedelsbutiksföretag och är baserat i Minnesota Den 50 dagars m genomsnittliga genomsnittet är ca 8 36 och 200 dagars glidande medelvärde är ca 9 08 Resultatuppskattningar för SVU är 1 29 per aktie 2011 och 1 19 2012 så PE-kvoten är cirka 7 på dessa aktier Supervalu betalar en utdelning på cirka 35 cent per aktie vilket motsvarar ett avkastning på 4 6.Which SVU alternativ att överväga Eftersom de glidande medelvärdena är nära 9, skulle jag gå med 9 satser Sälja den 9 maj sätta nätet ca 60 per kontrakt Om alternativet utnyttjas, kostnad basen skulle vara ca 8 40 per aktie En extra bonus är att om du slutar äga dessa aktier kan du samla en solid dividend. Ford Motor Co NYSE F aktier handlas på 14 98 Det 50 dagars glidande genomsnittet är ca 15 09 och 200-dagars glidande medelvärde är cirka 14 49, så dessa aktier handlas nära starka stödnivåer Ford-andelar slog 52 veckor höga 18 97 tidigare i år. Resultatberäkning för F är 1 91 per aktie 2011 och ännu mer för 2012 som sätter PE-förhållandet vid ca 7. Vilka F alternativ att överväga eftersom den rörliga ave raser är nära 15, jag skulle gå med 15 satser Sälja den 15 maj sätta nätet ca 68 per kontrakt Om optionen utövas skulle nettokostnadsbasen vara cirka 14 32 per aktie. Uppgifterna kommer från Yahoo Finance och Informationen och uppgifter tros vara exakta men inga garantier eller representationer görs. Rougemont är inte en registrerad investeringsrådgivare och tillhandahåller inte specifika investeringsrådgivning. Denna information är uteslutande pedagogisk och inte avsedd att användas som grund för investeringsbeslut. full article. Option Premium. BREAKING DOWN Alternativ Premium. Investorer som skriver samtal eller placerar använder optionspremier som en källa till löpande inkomster i linje med en bredare investeringsstrategi för att säkra hela eller en del av en portfölj. Anbudspriser citeras på ett utbyte sådant eftersom Chicago Board Options Options Exchange CBOE betraktas som premier som regel eftersom optionerna själva inte har något underliggande värde. Komponenterna i en optionspremie inkluderar dess inneboende värde i ts-tidvärdet och den underliggande tillgångens underförstådda volatilitet När alternativet närmar sig sitt utgångsdatum kommer tidsvärdet att kännas närmare och närmare 0, medan det inneboende värdet kommer att nära representera skillnaden mellan det underliggande säkerhetspriset och aktiekursen för kontraktet. Faktorer som påverkar Options Premium. Huvudfaktorerna som påverkar ett optionspris är det underliggande säkerhetspriset, moneyness, nyttjandeperioden och implicit volatilitet. När priset på den underliggande säkerheten förändras ändras optionsprestandan. Som underliggande säkerhet s prishöjningar ökar premien på ett köpoption men premien på en köpoption minskar När underliggande värdepapper sänks ökar premien på en köpoption och motsatsen gäller för köpoptioner. Moneyness påverkar optionen s premie eftersom det indikerar hur långt bort det underliggande säkerhetspriset är från det angivna aktiekursen. Som ett alternativ blir ytterligare pengar, är alternativet s premie ökar normalt Omvänt minskar optionspremien då optionen blir mer än för pengarna. Till exempel, som ett alternativ blir längre än pengar, förlorar optionsbidragets inneboende värde och värdet beror främst från tidsvärdet. Tiden till utgången eller nyttjandeperioden påverkar tidvärdet eller extrinsiskt värde, del av alternativets premie. När alternativet närmar sig sitt utgångsdatum, beror premiealternativet huvudsakligen på det egna värdet. Till exempel, Djupa alternativa alternativ utan kostnad på en handelsdag skulle normalt vara värda 0 eller mycket nära 0.Implied Volatility. Implied volatility är härledd från alternativets pris, vilket är anslutet till en alternativ s prissättningsmodell för att ange hur volatila aktiekursen kan vara i framtiden Dessutom påverkar den extrinsic value-delen av optionspremierna Om investerare är långa alternativ skulle en ökning av underförstådd volatilitet öka värdet motsatsen är sannolikt om det är underförstått Om du antar att en investerare är länge ett köpalternativ med en årlig implicerad volatilitet på 20. Om den underförstådda volatiliteten ökar till 50 under optionslivets liv, skulle köpoptionspremien uppskatta värde. 73 i tidspremie med en 4 35 nackskyddssäkring i mindre än 1 månad. Det maximala resultatet på 1 85 kommer att behållas även om aktien sjunker till 35. Detta alternativ har högsta premie. I alternativet identifieras den samtalskommuniké som kallas handel med de högsta premierna varje dag Här är en förklaring till hur man läser rapporten. En gemensam strategi för täckning av samtal är att sälja täckta samtal varje månad tills lagret kallas bort. När du använder den täckta samtalrapporten kan de bästa samtalen för specifika månader vara välj Ett annat alternativ är att välja vilken månad som helst och välj det täckta samtalet som betalar högsta premie oavsett utgången Vid Optionistics identifierar vi de högsta betalande samtalen och lägger oavsett st riket eller tiden till utgången. Om du vill se dyra samtal för ett visst lager, ange symbolen här. Sälja samtal på stocks. If du överväger att sälja ett täckt samtal på ett visst lager, är det användbart att veta när samtalen på det lageret betalar höga premier Utökad citat för NTRI till vänster visar priset grönt och volatiliteten svart linje Alternativ betalar höga premier när volatiliteten är hög När du använder det utökade citatet kan den relativa kostnaden för uppsättningar och samtal ses Vid en blick. Call var dyra genom 4 21 och återigen på 5 11 Call-säljare skulle ha fått en betydligt högre premie på 5 11 mot 5 10. Exempelvis såldes pengarna i juni till 7 25 den 10 maj den 11 maj , den i pengarna juni samtal säljs för 8 40. För att se det utökade citatet för ett visst lager, ange symbolen här. Hög betalande Covered Puts rapporteras också.
No comments:
Post a Comment